| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۱۷۲.۴۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۸ |
۶,۴۸۹.۴۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۶۵۹.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۸ |
۲.۲ |
۴۶۵.۰۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۵۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۹.۱۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۹۰۰.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۲.۳۳) |
|
|