| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۸ |
۶,۴۸۹.۴۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۶۵۹.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۸ |
۲.۲ |
۴۶۵.۰۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۵۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۹.۱۸ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۳۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۹۰۰.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۱۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۷۹ |
۱۰,۵۲۷.۵۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۶) |
(۶۶.۹۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|