| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۳۶) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۳ |
۲.۵۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۴) |
۴۱۱.۹۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۲۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۶.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۸۰.۱۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|