| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۶۹ |
۲.۱۲ |
۱,۱۴۶.۳۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۳۰۵.۸۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۵۹ |
۱.۰۸ |
۷۵۴.۲۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۲.۴۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۹۹.۹ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۴۵ |
۲.۲۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۰۸.۶۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۶۶.۵۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۳.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۹۱ |
۰.۹۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|