| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۶.۷۴ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۳.۲۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۹.۳۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۴۹.۷۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۴۸ |
۳۴,۰۱۰.۸۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۱۴ |
۱,۹۷۳.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۰۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۸۵.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۷ |
۱۶,۷۶۴.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|