| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۵۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۸۷ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۹۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۵۶.۳۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۴ |
۱۳,۰۵۴.۲۴ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۸) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۵۴ |
۳۱۰,۷۲۶.۶۶ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۸۱.۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|