| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۴ |
۱۸۳,۸۷۱.۳۵ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۲۳ |
۱.۶۵ |
۳۱۴,۶۰۵.۷۹ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳,۸۳۳.۱ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۵.۷۱ |
۱.۸۲ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۵.۸۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۸۳ |
۱.۰۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۱.۲۹ |
۲,۳۲۴.۲۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۰.۹۹) |
|
|