| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۲۳۷.۴۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۹۵) |
۵,۳۰۵.۴۳ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۳۴ |
۱.۵۳ |
۴۶۱,۱۹۰.۲۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۸۳ |
۲.۷۲ |
۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۱.۶۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۹ |
۵۹۳.۱ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۳.۶۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۴۷) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۱) |
۹۷.۳۴ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۷) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۲,۰۶۰.۳۴ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|