| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۶ |
۳.۰۲ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۱ |
۱.۶۲ |
۵۹۱,۷۵۵.۵۸ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۱۹۵.۹۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۴.۳۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۹) |
(۶۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۷۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۲۳۵.۱۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|