| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۸۹) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۵۱ |
۹۲۶.۵۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۵۸۶.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۸۰.۱۸ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۰۷.۳۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۴۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۲۷) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۱,۱۵۵.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|