| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۲.۴۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۲ |
۴,۲۹۹.۹ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۴۵ |
۲.۲۱ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۱ |
۹۰۸.۶۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۷) |
۱,۳۶۶.۵۷ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۳۳.۸۶ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۷۱ |
۲.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۲.۹۱ |
۰.۹۲ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|