| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۰۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۵۷ |
۲.۱۲ |
۶۸۵.۳۴ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۷ |
۱۶,۷۶۴.۷۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۵۳.۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۱۷۲.۴۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۳۸ |
۶,۴۸۹.۴۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۰۵) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۸۷.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۷۱ |
۱۷,۶۵۹.۵۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۸ |
۲.۲ |
۴۶۵.۰۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵۶.۵۶ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۹.۱۸ |
۱۷۶.۱۵ |
|
|