| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۲۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۹) |
۳۳۹.۳۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۰۸ |
۴,۵۱۷.۷۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۲۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۷۷ |
۲.۵۵ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۴۸۷.۴۷ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۹) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۳۰.۰۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۶.۵۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|