| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۴) |
۲۰۷.۱۱ |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۸ |
۰.۴۶ |
۴۷۲.۹۲ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸,۷۳۶.۸۷ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۵۵) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۳.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۴ |
(۹۵.۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۵۹) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۷۱) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۳.۴۶ |
۱.۹۸ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۵.۷۱ |
۱ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۳۶ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|