صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۴,۹۴۶,۰۴۲ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۲۵ | ۰.۸۸ % | ۶,۴۴۷,۳۲۲ | ۱۹.۶۸ % | ۱,۰۷۹,۲۳۷ | ۳.۲۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۴,۷۳۵,۹۳۴ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۱۵ | ۱.۲۶ % | ۶,۴۴۳,۵۱۴ | ۱۹.۶۸ % | ۱,۱۵۳,۰۴۵ | ۳.۵۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۴,۹۳۸,۷۱۰ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۳۴۸ | ۱.۳۸ % | ۶,۴۳۹,۷۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۸۸۹,۳۳۸ | ۲.۷۲ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۶,۲۷۹,۸۰۳ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۲۵ | ۱.۳۷ % | ۶,۶۳۰,۶۴۶ | ۱۹.۵۲ % | ۵۸۷,۷۶۶ | ۱.۷۳ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۶,۲۷۹,۸۰۳ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۲۵ | ۱.۳۷ % | ۶,۶۲۶,۸۵۱ | ۱۹.۵۱ % | ۵۸۷,۷۶۶ | ۱.۷۳ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۶,۲۷۹,۸۰۳ | ۷۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۲۵ | ۱.۳۷ % | ۶,۶۲۳,۰۶۱ | ۱۹.۵ % | ۵۸۷,۷۶۶ | ۱.۷۳ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۶,۲۷۹,۸۰۳ | ۷۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۲۵ | ۱.۳۷ % | ۶,۶۱۹,۲۷۵ | ۱۹.۵ % | ۵۸۷,۷۶۶ | ۱.۷۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۶,۳۸۶,۹۷۹ | ۷۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۷۰ | ۰.۶۵ % | ۶,۸۱۰,۰۸۳ | ۲۰.۰۱ % | ۶۱۳,۲۹۹ | ۱.۸ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۶,۷۲۴,۴۴۰ | ۷۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۹۴ | ۱.۷۸ % | ۶,۴۱۶,۹۸۳ | ۱۸.۶ % | ۷۳۸,۴۸۴ | ۲.۱۴ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۶,۵۰۷,۳۳۶ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۸۵۰ | ۲.۴۱ % | ۶,۴۱۳,۲۱۰ | ۱۸.۷۷ % | ۴۲۰,۲۸۹ | ۱.۲۳ % |