صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۸۳۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۴۶۳,۳۹۹ | ۷۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۱۵۴ | ۱ % | ۶,۵۱۷,۸۵۷ | ۱۹.۱ % | ۱,۸۰۴,۹۲۳ | ۵.۲۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۴۶۶,۸۳۳ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۴۵۳ | ۰.۹۴ % | ۶,۶۰۶,۸۴۴ | ۱۹.۹۳ % | ۷۶۱,۹۲۳ | ۲.۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۵,۴۶۴,۴۷۴ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۰.۶۹ % | ۶,۶۷۸,۴۵۸ | ۲۰.۱۵ % | ۷۶۹,۳۳۸ | ۲.۳۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۵,۴۶۴,۴۷۴ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۲۵ | ۰.۶۹ % | ۶,۶۷۴,۵۹۹ | ۲۰.۱۴ % | ۷۶۹,۳۳۸ | ۲.۳۲ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۵,۴۶۱,۲۴۲ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۴۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۶۷۰,۷۴۴ | ۲۰.۱۳ % | ۷۶۹,۳۳۸ | ۲.۳۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۵,۴۵۷,۹۵۹ | ۷۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۱۶ | ۰.۷۷ % | ۶,۶۳۷,۰۲۵ | ۲۰ % | ۸۳۲,۵۱۹ | ۲.۵۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۵,۴۵۹,۹۵۱ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۲۳۴ | ۲.۵۲ % | ۶,۴۷۴,۱۰۹ | ۱۹.۲۱ % | ۹۱۳,۳۲۶ | ۲.۷۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۵,۸۹۶,۰۴۷ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۱۴ | ۰.۳۷ % | ۶,۶۶۷,۴۲۳ | ۱۹.۸۳ % | ۹۲۸,۶۲۹ | ۲.۷۶ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۵,۹۵۰,۶۱۲ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۳۱۳ | ۰.۶ % | ۶,۶۳۶,۵۹۹ | ۱۹.۷۲ % | ۸۷۱,۱۸۲ | ۲.۵۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۴,۵۵۰,۲۴۷ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۲۴ | ۰.۶۵ % | ۶,۵۵۳,۱۴۷ | ۲۰.۳۳ % | ۹۲۲,۱۵۶ | ۲.۸۶ % |