اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۰,۹۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۶۹,۰۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۶۷۰,۱۶۴,۹۳۰,۹۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۵۳۸,۸۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۴,۵۰۲,۲۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۴,۵۰۲,۲۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 12
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/11 ساعت 10 (اصلاح تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳۴,۵۳۸,۸۱۰ | ۳۴,۵۰۲,۲۵۳ | ۳۴,۵۰۲,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۷۰,۱۶۴,۹۳۰,۹۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳۴,۵۸۵,۶۶۵ | ۳۴,۵۴۹,۰۹۱ | ۳۴,۵۴۹,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۹,۰۸۵,۴۵۸,۸۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳۴,۵۸۳,۰۴۲ | ۳۴,۵۴۶,۴۶۸ | ۳۴,۵۴۶,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۶,۹۰۵,۷۶۶,۳۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳۴,۵۸۰,۴۲۲ | ۳۴,۵۴۳,۸۴۸ | ۳۴,۵۴۳,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۴,۷۲۸,۴۰۴,۵۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳۴,۶۰۵,۵۴۳ | ۳۴,۵۶۸,۹۴۷ | ۳۴,۵۶۸,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۲۵,۵۸۵,۳۱۰,۳۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳۴,۵۸۲,۹۶۸ | ۳۴,۵۴۶,۳۴۶ | ۳۴,۵۴۶,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۶,۸۰۴,۰۹۵,۶۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳۴,۵۸۰,۳۶۳ | ۳۴,۵۴۳,۷۴۰ | ۳۴,۵۴۳,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۴,۶۳۹,۳۲۲,۶۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳۴,۵۷۷,۷۶۱ | ۳۴,۵۴۱,۱۳۸ | ۳۴,۵۴۱,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۲,۴۷۶,۸۶۳,۸۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳۴,۵۷۵,۱۶۱ | ۳۴,۵۳۸,۵۳۹ | ۳۴,۵۳۸,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۷۰۰,۳۱۶,۷۱۵,۲۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۴,۵۷۲,۵۶۴ | ۳۴,۵۳۵,۹۴۲ | ۳۴,۵۳۵,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۹۸,۱۵۸,۸۷۲,۷۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳۴,۵۲۸,۴۷۳ | ۳۴,۴۹۱,۸۵۰ | ۳۴,۴۹۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۶۱,۵۲۰,۴۲۶,۸۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳۴,۵۲۵,۸۹۴ | ۳۴,۴۸۹,۲۷۱ | ۳۴,۴۸۹,۲۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۲۶۰ | ۳,۵۸۴,۶۵۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۸۳۰,۹۶۵ | ۲۸,۶۵۹,۳۷۷,۰۲۸,۸۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۱,۲۰۲,۱۰۸ | ۴۱,۱۵۷,۷۱۹ | ۴۱,۱۵۷,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۶۸۶,۷۰۵ | ۲۸,۲۶۳,۲۱۱,۷۶۱,۶۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۲,۰۰۳,۲۱۸ | ۴۱,۹۵۰,۴۲۶ | ۴۱,۹۵۰,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۱۶,۲۶۳ | ۲,۷۵۳,۶۸۶ | ۶۸۶,۷۰۵ | ۲۸,۸۰۷,۵۶۷,۲۰۳,۹۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۱,۳۱۶,۸۰۳ | ۴۱,۲۶۵,۲۲۰ | ۴۱,۲۶۵,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۳۷,۴۲۳ | ۷۰۲,۹۶۸ | ۲۹,۰۰۸,۱۲۹,۳۶۷,۹۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۰,۹۴۰,۲۰۵ | ۴۰,۸۸۸,۹۸۷ | ۴۰,۸۸۸,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۳۷,۴۲۳ | ۷۰۲,۹۶۸ | ۲۸,۷۴۳,۶۴۹,۱۰۸,۳۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۰,۹۳۹,۴۷۴ | ۴۰,۸۸۸,۲۵۵ | ۴۰,۸۸۸,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۳۷,۴۲۳ | ۷۰۲,۹۶۸ | ۲۸,۷۴۳,۱۳۵,۰۷۳,۴۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۰,۹۳۹,۲۳۳ | ۴۰,۸۸۸,۰۱۴ | ۴۰,۸۸۸,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۳۷,۴۲۳ | ۷۰۲,۹۶۸ | ۲۸,۷۴۲,۹۶۵,۶۱۶,۹۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۰,۹۰۹,۸۳۲ | ۴۰,۸۵۸,۶۳۱ | ۴۰,۸۵۸,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۳۷,۴۲۳ | ۷۰۲,۹۶۸ | ۲۸,۷۲۲,۳۱۰,۳۵۱,۴۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۱,۴۷۹,۸۸۲ | ۴۱,۴۲۷,۷۵۵ | ۴۱,۴۲۷,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۰,۳۹۱ | ۰ | ۲,۷۳۷,۴۲۳ | ۷۰۲,۹۶۸ | ۲۹,۱۲۲,۳۸۶,۳۲۷,۵۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||