صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۳۷,۷۵۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۶۲,۲۴۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶,۹۷۲,۷۱۶,۵۲۷,۰۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۰۱۵,۸۶۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۹۹۱,۴۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۹۹۱,۴۶۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

معین حسین‌پور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۱۰/۱۴

نوع صندوق

بازارگردانی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/03 ساعت 10 (افزودن نماد) [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/03 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 11 (هزینه نرم‌افزار)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	26,015,861	25,991,461	25,991,461	۰	۱,۸۲۴	۴,۷۹۱,۵۱۶	۰	۳,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۷,۷۵۳	۲۶,۹۷۲,۷۱۶,۵۲۷,۰۳۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	26,134,035	26,109,473	26,109,473	۰	۰	۴,۷۸۹,۶۹۲	۰	۳,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۵,۹۲۹	۲۷,۰۴۷,۵۶۰,۶۳۰,۲۹۱
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	26,212,560	26,187,934	26,187,934	۰	۵,۶۳۱	۴,۷۸۹,۶۹۲	۰	۳,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۵,۹۲۹	۲۷,۱۲۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۲۷
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	26,207,026	26,182,240	26,182,240	۰	۰	۴,۷۸۴,۰۶۱	۰	۳,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۰,۲۹۸	۲۶,۹۷۵,۵۰۹,۱۲۶,۶۶۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	26,153,810	26,128,975	26,128,975	۰	۰	۴,۷۸۴,۰۶۱	۰	۳,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۰,۲۹۸	۲۶,۹۲۰,۶۳۰,۹۸۱,۷۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	26,150,541	26,125,707	26,125,707	۰	۴,۴۰۹	۴,۷۸۴,۰۶۱	۹,۱۵۱	۳,۷۵۳,۷۶۳	۱,۰۳۰,۲۹۸	۲۶,۹۱۷,۲۶۳,۲۶۵,۴۸۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	26,065,607	26,040,886	26,040,886	۰	۹۲,۹۷۰	۴,۷۷۹,۶۵۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۱,۰۳۵,۰۴۰	۲۶,۹۵۳,۳۵۸,۸۱۷,۱۰۱
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	28,436,403	28,409,262	28,409,262	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۷۶۳,۵۱۳,۵۶۸,۲۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	28,373,781	28,346,742	28,346,742	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۷۰۴,۶۱۴,۸۷۷,۳۰۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	28,427,848	28,400,734	28,400,734	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۷۵۵,۴۷۹,۴۸۲,۹۳۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	28,274,468	28,247,474	28,247,474	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۶۱۱,۰۹۷,۴۰۲,۴۸۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	28,157,744	28,130,910	28,130,910	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۵۰۱,۲۸۶,۷۲۹,۳۲۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	28,154,547	28,127,713	28,127,713	۰	۰	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۴۹۸,۲۷۴,۱۱۹,۸۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	28,151,352	28,124,518	28,124,518	۰	۵,۲۸۳	۴,۶۸۶,۶۸۲	۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۴۲,۰۷۰	۲۶,۴۹۵,۲۶۴,۹۷۴,۷۶۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	27,658,068	27,631,685	27,631,685	۰	۰	۴,۶۸۱,۳۹۹	۸۲,۰۰۰	۳,۷۴۴,۶۱۲	۹۳۶,۷۸۷	۲۵,۸۸۵,۰۰۳,۴۳۰,۵۸۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	25,654,688	25,630,317	25,630,317	۰	۰	۴,۶۸۱,۳۹۹	۰	۳,۶۶۲,۶۱۲	۱,۰۱۸,۷۸۷	۲۶,۱۱۱,۸۳۳,۸۲۵,۲۲۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	26,001,821	25,976,965	25,976,965	۰	۰	۴,۶۸۱,۳۹۹	۰	۳,۶۶۲,۶۱۲	۱,۰۱۸,۷۸۷	۲۶,۴۶۴,۹۹۴,۴۱۱,۸۱۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	26,278,099	26,252,907	26,252,907	۰	۰	۴,۶۸۱,۳۹۹	۰	۳,۶۶۲,۶۱۲	۱,۰۱۸,۷۸۷	۲۶,۷۴۶,۱۲۰,۲۲۸,۲۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	25,830,434	25,805,758	25,805,758	۰	۰	۴,۶۸۱,۳۹۹	۰	۳,۶۶۲,۶۱۲	۱,۰۱۸,۷۸۷	۲۶,۲۹۰,۵۷۰,۵۰۴,۰۵۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	25,827,304	25,802,627	25,802,627	۰	۲۶,۹۶۸	۴,۶۸۱,۳۹۹	۰	۳,۶۶۲,۶۱۲	۱,۰۱۸,۷۸۷	۲۶,۲۸۷,۳۸۱,۲۴۳,۲۰۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۸۳۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد