اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۵,۱۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷۴,۸۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۷۴۰,۶۰۳,۴۹۴,۲۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۷,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۹۲,۲۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۰۹۲,۲۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/09 ساعت 11 (کارمزد مدیر صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/09 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/09/09 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 25,117,398 | 25,092,240 | 25,092,240 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۷۴۰,۶۰۳,۴۹۴,۲۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 25,202,775 | 25,177,527 | 25,177,527 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۸۴۵,۰۸۸,۵۴۸,۴۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 24,741,474 | 24,717,332 | 24,717,332 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۲۸۱,۳۰۲,۲۶۳,۸۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 24,740,403 | 24,716,261 | 24,716,261 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۲۷۹,۹۹۰,۳۹۴,۵۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 24,739,331 | 24,715,190 | 24,715,190 | ۰ | ۱,۸۸۴ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۲۷۸,۶۷۷,۹۳۴,۰۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 24,273,932 | 24,248,993 | 24,248,993 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۹,۶۶۱,۸۵۳,۲۳۳,۰۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 24,122,541 | 24,097,844 | 24,097,844 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۹,۴۷۶,۹۶۴,۶۳۸,۴۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 23,734,463 | 23,710,974 | 23,710,974 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۹,۰۰۳,۷۳۷,۹۸۴,۴۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 23,617,716 | 23,594,465 | 23,594,465 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۸,۸۶۱,۲۲۱,۷۶۸,۰۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 23,477,100 | 23,454,457 | 23,454,457 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۸,۶۸۹,۹۶۰,۷۰۰,۲۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 23,476,087 | 23,453,444 | 23,453,444 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۸,۶۸۸,۷۲۱,۶۹۷,۰۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 23,475,075 | 23,452,432 | 23,452,432 | ۰ | ۱۳۵,۴۹۲ | ۵,۲۰۰,۳۲۳ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۳,۲۲۰ | ۲۸,۶۸۷,۴۸۳,۵۴۱,۷۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 25,980,557 | 25,954,190 | 25,954,190 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۱۱۸,۶۷۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۰۸۷,۷۲۸ | ۲۸,۲۳۱,۰۹۹,۴۸۰,۴۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 23,681,704 | 23,658,532 | 23,658,532 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۸,۴۳۳ | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۲۸,۵۴۱,۶۰۵,۶۳۶,۷۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 23,702,028 | 23,678,960 | 23,678,960 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۶,۷۲۰ | ۳,۸۵۸,۴۳۳ | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۲۸,۵۶۶,۲۵۰,۵۱۸,۳۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 23,973,927 | 23,950,708 | 23,950,708 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۵۵,۰۳۵,۳۳۹,۶۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 23,963,285 | 23,939,947 | 23,939,947 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۴۱,۹۸۱,۲۱۷,۵۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 23,962,230 | 23,938,893 | 23,938,893 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۴۰,۷۰۱,۶۰۳,۹۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 23,961,174 | 23,937,837 | 23,937,837 | ۰ | ۱۳۸ | ۵,۰۶۴,۸۳۱ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۳,۱۱۸ | ۲۹,۰۳۹,۴۲۰,۴۷۴,۹۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 23,944,491 | 23,921,212 | 23,921,212 | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۴,۶۹۳ | ۰ | ۳,۸۵۱,۷۱۳ | ۱,۲۱۲,۹۸۰ | ۲۹,۰۱۵,۹۵۱,۸۹۹,۲۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||