اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۳۵,۹۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶۴,۰۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۱۲۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۲۱۲,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۸۷,۹۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۸۷,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/03 ساعت 10 (افزودن نماد)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/08/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 11 (هزینه نرم‌افزار)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 26,212,560 | 26,187,934 | 26,187,934 | ۰ | ۵,۶۳۱ | ۴,۷۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۵,۹۲۹ | ۲۷,۱۲۸,۸۳۹,۸۷۷,۴۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 26,207,026 | 26,182,240 | 26,182,240 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۴,۰۶۱ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۰,۲۹۸ | ۲۶,۹۷۵,۵۰۹,۱۲۶,۶۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 26,153,810 | 26,128,975 | 26,128,975 | ۰ | ۰ | ۴,۷۸۴,۰۶۱ | ۰ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۰,۲۹۸ | ۲۶,۹۲۰,۶۳۰,۹۸۱,۷۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 26,150,541 | 26,125,707 | 26,125,707 | ۰ | ۴,۴۰۹ | ۴,۷۸۴,۰۶۱ | ۹,۱۵۱ | ۳,۷۵۳,۷۶۳ | ۱,۰۳۰,۲۹۸ | ۲۶,۹۱۷,۲۶۳,۲۶۵,۴۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 26,065,607 | 26,040,886 | 26,040,886 | ۰ | ۹۲,۹۷۰ | ۴,۷۷۹,۶۵۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۱,۰۳۵,۰۴۰ | ۲۶,۹۵۳,۳۵۸,۸۱۷,۱۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 28,436,403 | 28,409,262 | 28,409,262 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۷۶۳,۵۱۳,۵۶۸,۲۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 28,373,781 | 28,346,742 | 28,346,742 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۷۰۴,۶۱۴,۸۷۷,۳۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 28,427,848 | 28,400,734 | 28,400,734 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۷۵۵,۴۷۹,۴۸۲,۹۳۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 28,274,468 | 28,247,474 | 28,247,474 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۶۱۱,۰۹۷,۴۰۲,۴۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 28,157,744 | 28,130,910 | 28,130,910 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۵۰۱,۲۸۶,۷۲۹,۳۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 28,154,547 | 28,127,713 | 28,127,713 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۴۹۸,۲۷۴,۱۱۹,۸۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 28,151,352 | 28,124,518 | 28,124,518 | ۰ | ۵,۲۸۳ | ۴,۶۸۶,۶۸۲ | ۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۴۲,۰۷۰ | ۲۶,۴۹۵,۲۶۴,۹۷۴,۷۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 27,658,068 | 27,631,685 | 27,631,685 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۱,۳۹۹ | ۸۲,۰۰۰ | ۳,۷۴۴,۶۱۲ | ۹۳۶,۷۸۷ | ۲۵,۸۸۵,۰۰۳,۴۳۰,۵۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 25,654,688 | 25,630,317 | 25,630,317 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۱,۳۹۹ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۲۶,۱۱۱,۸۳۳,۸۲۵,۲۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 26,001,821 | 25,976,965 | 25,976,965 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۱,۳۹۹ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۲۶,۴۶۴,۹۹۴,۴۱۱,۸۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 26,278,099 | 26,252,907 | 26,252,907 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۱,۳۹۹ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۲۶,۷۴۶,۱۲۰,۲۲۸,۲۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 25,830,434 | 25,805,758 | 25,805,758 | ۰ | ۰ | ۴,۶۸۱,۳۹۹ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۲۶,۲۹۰,۵۷۰,۵۰۴,۰۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 25,827,304 | 25,802,627 | 25,802,627 | ۰ | ۲۶,۹۶۸ | ۴,۶۸۱,۳۹۹ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۱,۰۱۸,۷۸۷ | ۲۶,۲۸۷,۳۸۱,۲۴۳,۲۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 26,475,936 | 26,450,588 | 26,450,588 | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۴,۴۳۱ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۹۹۱,۸۱۹ | ۲۶,۲۳۴,۱۹۶,۱۷۲,۴۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 26,004,233 | 25,979,606 | 25,979,606 | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۴,۴۳۱ | ۰ | ۳,۶۶۲,۶۱۲ | ۹۹۱,۸۱۹ | ۲۵,۷۶۷,۰۶۷,۱۶۳,۸۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||