اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۴,۵۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۸۵,۴۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۷۸۱,۳۲۲,۲۰۴,۷۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۸۰,۷۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۷۶۰,۵۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۷۶۰,۵۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/09/09 ساعت 11 (کارمزد مدیر صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/09 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/09/09 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 21,780,792 | 21,760,597 | 21,760,597 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۲,۱۸۰ | ۴,۰۷۲,۶۷۵ | ۱,۴۱۴,۵۴۴ | ۳۰,۷۸۱,۳۲۲,۲۰۴,۷۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 21,361,137 | 21,341,297 | 21,341,297 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۳۰,۲۳۴,۷۲۸,۰۳۸,۰۰۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 20,913,688 | 20,893,297 | 20,893,297 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۲۹,۶۰۰,۰۳۵,۲۶۲,۲۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 21,233,242 | 21,211,804 | 21,211,804 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۳۰,۰۵۱,۲۷۲,۴۶۷,۸۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 21,232,253 | 21,210,816 | 21,210,816 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۳۰,۰۴۹,۸۷۱,۴۳۶,۴۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 21,231,266 | 21,209,828 | 21,209,828 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۳۰,۰۴۸,۴۷۲,۷۷۱,۳۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 21,230,130 | 21,208,692 | 21,208,692 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۳۰,۰۴۶,۸۶۳,۲۹۱,۴۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 21,536,195 | 21,514,578 | 21,514,578 | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۹۱,۴۳۰ | ۴,۰۷۰,۴۹۵ | ۱,۴۱۶,۷۲۴ | ۳۰,۴۸۰,۲۱۸,۳۴۹,۳۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 20,646,324 | 20,625,544 | 20,625,544 | ۰ | ۹۱,۴۲۳ | ۵,۴۸۷,۲۱۹ | ۰ | ۳,۹۷۹,۰۶۵ | ۱,۵۰۸,۱۵۴ | ۳۱,۱۰۶,۴۹۷,۰۸۴,۳۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 22,314,639 | 22,293,123 | 22,293,123 | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۳,۹۷۹,۰۶۵ | ۱,۴۱۶,۷۳۱ | ۳۱,۵۸۳,۳۵۸,۶۴۲,۳۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 22,362,936 | 22,342,268 | 22,342,268 | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۳,۹۷۹,۰۶۵ | ۱,۴۱۶,۷۳۱ | ۳۱,۶۵۲,۹۸۴,۰۷۶,۶۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 22,075,405 | 22,053,195 | 22,053,195 | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۵,۷۹۶ | ۰ | ۳,۹۷۹,۰۶۵ | ۱,۴۱۶,۷۳۱ | ۳۱,۲۴۳,۴۴۵,۳۳۱,۰۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 22,074,490 | 22,052,280 | 22,052,280 | ۰ | ۱۹۳,۵۸۹ | ۵,۳۹۵,۷۹۶ | ۱,۹۶۲ | ۳,۹۷۹,۰۶۵ | ۱,۴۱۶,۷۳۱ | ۳۱,۲۴۲,۱۴۹,۲۲۱,۸۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 25,204,759 | 25,179,076 | 25,179,076 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۸۴۶,۹۸۶,۲۶۶,۴۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 24,734,559 | 24,709,644 | 24,709,644 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۲۷۱,۸۸۳,۲۹۲,۶۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 24,915,217 | 24,890,155 | 24,890,155 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۴۹۳,۰۲۸,۵۲۱,۲۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 25,117,398 | 25,092,240 | 25,092,240 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۷۴۰,۶۰۳,۴۹۴,۲۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 25,202,775 | 25,177,527 | 25,177,527 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۸۴۵,۰۸۸,۵۴۸,۴۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 24,741,474 | 24,717,332 | 24,717,332 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۲۸۱,۳۰۲,۲۶۳,۸۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 24,740,403 | 24,716,261 | 24,716,261 | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۲,۲۰۷ | ۰ | ۳,۹۷۷,۱۰۳ | ۱,۲۲۵,۱۰۴ | ۳۰,۲۷۹,۹۹۰,۳۹۴,۵۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||