اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶۲,۳۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۳۷,۶۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۵۶۴,۱۶۱,۷۵۹,۷۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۶۱۲,۳۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۵۷۹,۰۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۵۷۹,۰۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1404/03/19 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 35,612,358 | 35,579,018 | 35,579,018 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۶۴,۱۶۱,۷۵۹,۷۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 35,608,076 | 35,574,737 | 35,574,737 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۶۱,۳۲۶,۰۸۶,۲۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 35,603,799 | 35,570,460 | 35,570,460 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۲۸۹,۲۴۹ | ۳,۶۴۰,۹۸۲ | ۶۶۲,۳۰۵ | ۲۳,۵۵۸,۴۹۳,۵۱۴,۴۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 25,262,003 | 25,238,876 | 25,238,876 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۰۱۶,۱۵۳,۴۱۴,۸۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 25,271,125 | 25,248,025 | 25,248,025 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۰۲۴,۸۵۹,۵۹۹,۹۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 25,357,085 | 25,333,852 | 25,333,852 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۱۰۶,۵۲۷,۷۷۰,۱۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 25,354,110 | 25,330,876 | 25,330,876 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۱۰۳,۶۹۶,۵۷۶,۰۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 25,481,935 | 25,458,465 | 25,458,465 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۲۲۵,۱۰۳,۸۶۰,۱۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 25,435,404 | 25,411,934 | 25,411,934 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۱۸۰,۸۲۷,۳۵۸,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 25,432,438 | 25,408,969 | 25,408,969 | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۱۲,۶۰۰ | ۳,۳۵۱,۷۳۳ | ۹۵۱,۵۵۴ | ۲۴,۱۷۸,۰۰۵,۶۵۴,۱۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 25,274,201 | 25,250,813 | 25,250,813 | ۰ | ۱۱۷,۹۹۲ | ۴,۳۰۳,۲۸۷ | ۰ | ۳,۳۳۹,۱۳۳ | ۹۶۴,۱۵۴ | ۲۴,۳۴۵,۶۷۲,۴۴۰,۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 28,678,312 | 28,651,480 | 28,651,480 | ۰ | ۷,۹۱۹ | ۴,۱۸۵,۲۹۵ | ۰ | ۳,۳۳۹,۱۳۳ | ۸۴۶,۱۶۲ | ۲۴,۲۴۳,۷۹۳,۵۲۴,۷۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 28,749,402 | 28,722,396 | 28,722,396 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۶,۰۰۰ | ۳,۳۳۹,۱۳۳ | ۸۳۸,۲۴۳ | ۲۴,۰۷۶,۳۴۷,۷۰۹,۵۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 28,636,274 | 28,609,502 | 28,609,502 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۱۵۳,۳۷۱,۴۳۲,۹۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 28,673,917 | 28,647,100 | 28,647,100 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۱۸۵,۱۱۳,۳۰۷,۵۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 28,670,566 | 28,643,748 | 28,643,748 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۱۸۲,۲۸۴,۰۲۸,۶۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 28,667,218 | 28,640,401 | 28,640,401 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۱۷۹,۴۵۷,۷۶۸,۳۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 28,664,120 | 28,637,227 | 28,637,227 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۱۷۶,۷۷۸,۶۷۵,۱۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 28,692,312 | 28,665,375 | 28,665,375 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۲۰۰,۵۴۲,۵۸۳,۰۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 28,903,968 | 28,876,712 | 28,876,712 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷,۳۷۶ | ۰ | ۳,۳۳۳,۱۳۳ | ۸۴۴,۲۴۳ | ۲۴,۳۷۸,۹۶۱,۹۴۵,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||