لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/07/02 | 1,104,995 | 1,104,694 | 1,104,694 | 0 | 0 | 269,917 | 0 | 5,100 | 264,817 | 292,541,876,541 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/07/01 | 1,105,049 | 1,104,749 | 1,104,749 | 0 | 0 | 269,917 | 0 | 5,100 | 264,817 | 292,556,313,170 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/31 | 1,105,104 | 1,104,803 | 1,104,803 | 0 | 0 | 269,917 | 0 | 5,100 | 264,817 | 292,570,745,322 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/30 | 1,100,173 | 1,099,871 | 1,099,871 | 0 | 0 | 269,917 | 0 | 5,100 | 264,817 | 291,264,582,311 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/29 | 1,144,667 | 1,144,364 | 1,144,364 | 0 | 0 | 269,917 | 0 | 5,100 | 264,817 | 303,046,957,214 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/28 | 1,137,386 | 1,137,086 | 1,137,086 | 0 | 3,441 | 269,917 | 0 | 5,100 | 264,817 | 301,119,713,331 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/27 | 1,162,447 | 1,162,140 | 1,162,140 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 303,755,609,460 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/26 | 1,191,759 | 1,191,451 | 1,191,451 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 311,416,692,711 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/25 | 1,191,815 | 1,191,507 | 1,191,507 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 311,431,395,526 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/24 | 1,191,872 | 1,191,563 | 1,191,563 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 311,446,098,356 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/23 | 1,201,745 | 1,201,436 | 1,201,436 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 314,026,503,423 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/22 | 1,181,974 | 1,181,665 | 1,181,665 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 308,858,857,724 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/21 | 1,198,893 | 1,198,587 | 1,198,587 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 313,281,915,465 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/20 | 1,242,649 | 1,242,343 | 1,242,343 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 324,718,631,229 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/19 | 1,231,768 | 1,231,462 | 1,231,462 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 321,874,655,169 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/18 | 1,231,824 | 1,231,518 | 1,231,518 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 321,889,361,274 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/17 | 1,231,880 | 1,231,575 | 1,231,575 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 321,904,067,394 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/16 | 1,225,804 | 1,225,503 | 1,225,503 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 320,317,126,165 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/15 | 1,252,872 | 1,252,581 | 1,252,581 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 327,394,522,896 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آسمان زاگرس | 1400/06/14 | 1,257,185 | 1,256,895 | 1,256,895 | 0 | 0 | 266,476 | 0 | 5,100 | 261,376 | 328,522,166,154 |