| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۷۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۸۵ |
۳.۹۴ |
۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۵۲.۷۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۵) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۷.۲۵ |
۳.۱ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۰۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۲.۶۹) |
(۸۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۲.۲۹) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹۳) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۷.۷ |
۲۱۱.۵۶ |
|
|