| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۴.۰۸ |
۰.۰۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۱.۶) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۱۳.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۳.۱۲) |
(۱.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۱ |
(۱.۹۲) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۹۲) |
(۱.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۱.۹۲) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|